Найменування | Код | Усього за рік | ||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
Надходження - усього | Х | 7 343 090 | 1 963 320 | 9 306 410 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | Х | 7 343 090 | Х | 7 343 090 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | Х | Х | 1 963 320 | 1 963 320 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | Х | 763 320 | 763 320 |
Надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями | 25010100 | Х | 664 980 | 664 980 |
Надходження за оренду майна бюджетними установами | 25010300 | Х | 98 340 | 98 340 |
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) | 602400 | Х | 1 200 000 | 1 200 000 |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | Х | 7 343 090 | 1 963 320 | 9 306 410 |
Поточні видатки | 2000 | 7 343 090 | 763 320 | 8 106 410 |
Оплата праці | 2110 | 4 336 470 | - | 4 336 470 |
Заробітна плата | 2111 | 4 336 470 | - | 4 336 470 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 954 040 | - | 954 040 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 2 052 580 | 730 480 | 2 783 060 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 69 300 | 64 430 | 133 730 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 1 100 | - | 1 100 |
Продукти харчування | 2230 | 322 380 | 664 980 | 987 360 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 695 790 | 1 070 | 696 860 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 964 010 | - | 964 010 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 755 260 | - | 755 260 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 63 000 | - | 63 000 |
Оплата електроенергії | 2273 | 145 750 | - | 145 750 |
Інші поточні видатки | 2800 | - | 32 840 | 32 840 |
Капітальні видатки | 3000 | - | 1 200 000 | 1 200 000 |
Придбання основного капіталу | 3100 | - | 1 200 000 | 1 200 000 |
Капітальний ремонт | 3130 | - | 1 200 000 | 1 200 000 |
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | - | 1 200 000 | 1 200 000 |
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2100 | Оплата праці | 4 336 470,00 | 1 465 512,40 |
Нарахування на заробітну плату | 954 040,00 | 328 730,20 | |
Всього | 5 290 040,00 | 1 794 242,60 | |
2210 | Книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей | 370,00 | |
Придбання вогнегасників | 680,00 | ||
Канцтовари | 6 600,00 | 6 525,00 | |
Дезинфікуючі засоби | 1 700,00 | 1 640,00 | |
Двері в електрощитову | 5 000,00 | ||
Коврики діелектричні | 500,00 | ||
Господарські товари | 8 750,00 | ||
Галоші діелектричні | 1 000,00 | ||
Рукавиці діелектричні | 400,00 | ||
Бойлер | 5 500,00 | ||
Посуд | 24 800,00 | ||
Протипожежна шафа | 2 500,00 | ||
Миючі засоби | 4 030,00 | 3 110,70 | |
Всього | 61 830,00 | 11 275,70 | |
2220 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 100,00 | |
Всього | 1 100,00 | 0,00 | |
2230 | Продукти харчування | 322 380,00 | 131 824,67 |
Всього | 322 380,00 | 131 824,67 | |
По2240 | Послуги банку | 150,00 | 3,48 |
Перевезення грошей | 10,00 | ||
Послуги зв’язку | 1 110,00 | ||
Обслуговування кнопки сповіщення | 3 560,00 | 222,72 | |
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП, ЦО | 1 900,00 | ||
Технічне обслуговування систем ХВП, ГВП, ЦО, каналізації | 13 600,00 | 5 152,72 | |
Обслуговування щитових та внутрішніх електромереж | 9 180,00 | 1 035,32 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 5 810,00 | 891,69 | |
Замір опору заземлення | 1 500,00 | ||
Дератизація, дезинсекція | 980,00 | 255,15 | |
Лабораторні дослідження | 3 240,00 | ||
Обслуговування вентиляційних систем | 8 040,00 | ||
Бактеріологічне дослідження | 2 210,00 | ||
Вивіз побутових відходів | 4 820,00 | 218,43 | |
Метрологічна повірка манометрів | 1 200,00 | ||
Вивіз опалого листя | 1 080,00 | ||
Метрологічна повірка лічильників тепла | 6 500,00 | ||
Перезарядка вогнегасників | 610,00 | ||
Поточний ремонт електрощитових | 67 000,00 | ||
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 10 000,00 | ||
Встановлення дверей в електрощитову | 1 000,00 | ||
Транспортні послуги | 1 290,00 | ||
Обслуговування протипожежної сигналізації | 21 420,00 | ||
Аварійна робота з деревами | 2 150,00 | ||
Вивіз обрізаних гілок | 1 280,00 | ||
Поточний ремонт зовнішнього освітлення | 37 500,00 | ||
Поточний ремонт електроосвітлення з заміною світильників | 454 540,00 | ||
Виготовлення технічної документації на будівлю | 28 430,00 | ||
Оформлення права користування земельною ділянкою | 3 200,00 | ||
Всього | 693 310,00 | 7 779,51 | |
2271 2272 2273 | Оплата теплопостачання | 755 260,00 | 323 781,53 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 63 000,00 | 31 734,21 | |
Оплат електроенергії | 145 750,00 | 59 506,70 | |
Всього | 964 010,00 | 415 022,44 | |
Разом | 7 332 040,00 | 2 360 144, 92 |
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний фонд (платні послуги) | |
план | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2230 | харчування | 322 380,00 | 265 283,65 |
Всього | 322 380,00 | 265 283,65 | |
Разом | 322 380,00 | 265 283,65 |
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО №668 м. Києва | |||
за І півріччя 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2100 | Оплата праці | 4 336 470,00 | 1 757 911,97 |
Нарахування на заробітну плату | 954 040,00 | 396 189,73 | |
Всього | 5 290 510,00 | 2 154 101,70 | |
2210 | Книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей | 370,00 | |
Вогнегасники | 680,00 | ||
Канцтовари | 13 020,00 | 13 016,52 | |
Дезінфікуючі засоби | 1 640,00 | 1 640,00 | |
Двері в електрощитову | 5 000,00 | ||
Коврики діелектричні | 500,00 | ||
Галоші діелектричні | 1 000,00 | ||
Рукавиці діелектричні | 400,00 | ||
Бойлер | 5 500,00 | ||
Посуд | 26 700,00 | ||
Протипожежна шафа | 2 500,00 | ||
Миючі засоби | 4 560,00 | 4 551,30 | |
М`який інвентарь та постільна білизна | 1 470,00 | ||
Меблі | 46 393,00 | ||
Побутова техніка та інструменти (газонокосарки) | 6 500,00 | ||
Драбини | 1 500,00 | ||
Грунт | 3 750,00 | ||
Пісок | 5 000,00 | ||
Папір офісний | 6 525,00 | 6 525,00 | |
Всього | 133 008,00 | 25 732,82 | |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 1 100,00 | |
Всього | 1 100,00 | 0,00 | |
2230 | Продукти харчування | 322 380,00 | 153 911,67 |
Всього | 322 380,00 | 153 911,67 | |
2240 | Послуги банку | 150,00 | 9,88 |
Перевезення грошей | 10,00 | ||
Послуги зв'язку | 1 110,00 | ||
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 610,00 | 222,72 | |
Технічне обслуговування систем ХВП, ГВП, ЦО, каналізації | 13 600,00 | 5 152,72 | |
Обслуговування щитових та внутрішніх електромереж | 7 620,00 | 1 035,32 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 7 850,00 | 891,69 | |
Замір опору заземлення | 1 500,00 | ||
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП, ЦО | 1 900,00 | ||
Дератизація, дезинсекція | 980,00 | 340,20 | |
Лабораторні дослідження | 3 240,00 | ||
Обслуговування вентиляційних систем | 10 020,00 | ||
Бактеріологічне дослідження | 2 210,00 | ||
Вивіз побутових відходів | 4 000,00 | 218,43 | |
Метрологічна повірка манометрів | 1 200,00 | ||
Вивіз опалого листя | 1 080,00 | ||
Метрологічна повірка лічильників тепла | 6 500,00 | ||
Перезарядка вогнегасників | 610,00 | ||
Поточний ремонт електрощитових | 67 000,00 | ||
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 10 000,00 | ||
Встановлення дверей в електрощитову | 1 000,00 | ||
Транспортні послуги | 1 290,00 | ||
Обслуговування протипожежної сигналізації | 21 420,00 | ||
Аварійна робота з деревами | 2 150,00 | ||
Вивіз обрізаних гілок | 1 280,00 | ||
Поточний ремонт зовнішнього освітлення | 37 500,00 | ||
Поточний ремонт електроосвітлення з заміною світильників | 454 540,00 | ||
Обстеження технічного стану будівель | 17 020,00 | ||
Експертна оцінка земельної ділянки | 3 200,00 | ||
Всього | 681 590,00 | 7 870,96 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 755 260,00 | 322 119,35 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 000,00 | 37 175,35 |
2273 | Оплата електроенергії | 145 750,00 | 59 284,68 |
Всього | 964 010,00 | 418 579,38 | |
Разом | 7 392 598,00 | 2 760 196,53 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |
Інформація | |||
про отримані матеріальні цінності на побутові потреби (дріб'язок) | |||
ЗДО № 668 | |||
за І півріччя 2018 року | |||
Назва району | Найменування товару | Кількість | Сума,грн. |
Оболонський | Папір офісний А 4 | 75 | 6 525,00 |
"Салініт" банка 1 кг (300 табл.) | 6 | 1 080,00 | |
"Економ Актив" 1 л | 2 | 560,00 | |
Сода харчова, кг | 75 | 1 048,50 | |
Гірчичний порошок, кг | 60 | 1 407,00 | |
Мило туалетне 75 г, шт. | 0 | 0,00 | |
Мило господарське 200 г, шт. | 140 | 655,20 | |
Пензлик для клею | 106 | 89,04 | |
Пензлик для малювання (поні №11) | 0 | 0,00 | |
Пластилін 12 кольорів | 50 | 1065,00 | |
Олівці 12 кольорів | 77 | 988,68 | |
Фломастер 12 кольорів | 50 | 681,00 | |
Набір кольорового паперу 20 аркушів | 110 | 613,80 | |
Фарба гуаш 12 кольорів (по 10см3) | 160 | 5616,00 | |
Акварель медова 18 кольорів | 106 | 3498,00 | |
Ножиці дитячі з закругленими лезами | 50 | 465,00 | |
Мило дитяче 0,75 г. | 490 | 1440,60 | |
Разом | 25 732,82 |
Інформація | |||
щодо придбання товарів, виконання робіт, надання послуг по спеціальному фонду інших надходжень по ЗДО № 668 м. Києва за І півріччя 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний фонд | |
річний план* | факт | ||
Капітальний ремонт | |||
3132 | Капітальний ремонт відновлення приміщень | 502 000,00 | 240 615,00 |
Відновлення груп | 700 000,00 | ||
Всього | 1 202 000,00 | 240 615,00 | |
Разом | 1 202 000,00 | 240 615,00 |
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спеціального фонду по ЗДО №668 м. Києва | |||
за І півріччя 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний фонд (платні послуги) | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2230 | харчування | 333 794,41 | 333 794,41 |
Всього | 333 794,41 | 333 794,41 | |
2000 | Поточні видатки | Спеціальний фонд | |
2210 | Канцелярські товари | 37 157,00 | 0,00 |
Господарські товари | 32 163,00 | 0,00 | |
Сіль технічна | 150,00 | 0,00 | |
Всього | 69 470,00 | 0,00 | |
2240 | Юридичні послуги | 7 400,00 | 0,00 |
Встановлення бойлерів | 1 070,00 | 0,00 | |
Всього | 8 470,00 | 0,00 | |
2800 | Інші поточні видатки | 32 840,00 | 0,00 |
Всього | 32 840,00 | 0,00 | |
Разом | 444 574,41 | 333 794,41 |
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО №668 м. Києва за 9 місяців 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2100 | Оплата праці | 4 336 470,00 | 2 710 953,77 |
Нарахування на заробітну плату | 954 040,00 | 607 121,88 | |
Всього | 5 290 510,00 | 3 318 075,65 | |
2210 | Книги щоденного відвідування дітей та книги обліку дітей | 370,00 | 335,96 |
Вогнегасники | 680,00 | ||
Канцтовари | 13 017,00 | 13 017,00 | |
Дезінфікуючі засоби | 1 640,00 | 1 640,00 | |
Двері в електрощитову | 5 000,00 | ||
Коврики діелектричні | 500,00 | ||
Господарські товари | 6 310,00 | 6 309,90 | |
Галоші діелектричні | 1 000,00 | ||
Рукавиці діелектричні | 400,00 | ||
Бойлер | 5 500,00 | ||
Посуд | 26 700,00 | ||
Протипожежна шафа | 2 500,00 | ||
Миючі засоби | 8 190,00 | 8 185,26 | |
М`який інвентарь та постільна білизна | 11 470,00 | 856,80 | |
Меблі | 46 393,00 | ||
Грунт | 4 000,00 | ||
Пісок | 5 000,00 | ||
Папір офісний | 6 525,00 | 6 525,00 | |
Пральний порошок | 3 960,00 | 3 960,00 | |
Садовий шланг | 1 650,00 | 1 644,00 | |
Мотокоса бензинова | 5 520,00 | 5 520,00 | |
Всього | 156 325,00 | 47 993,92 | |
2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 1 100,00 | |
Всього | 1 100,00 | 0,00 | |
2230 | Продукти харчування | 322 380,00 | 173 909,31 |
Всього | 322 380,00 | 173 909,31 | |
2240 | Послуги банку | 140,00 | 36,88 |
Перевезення грошей | 10,00 | 7,71 | |
Послуги зв'язку | 1 110,00 | 658,58 | |
Обслуговування кнопки сповіщення | 1 610,00 | 562,63 | |
Технічне обслуговування систем ХВП, ГВП, ЦО, каналізації | 13 600,00 | 9 517,00 | |
Обслуговування щитових та внутрішніх електромереж | 7 620,00 | 4 364,28 | |
Технічне обслуговування технологічного обладнання | 7 850,00 | 4 236,09 | |
Замір опору заземлення | 1 500,00 | ||
Поточний ремонт систем ХВП, ГВП, ЦО | 1 473,00 | 1 473,00 | |
Дератизація, дезинсекція | 980,00 | 510,30 | |
Лабораторні дослідження | 3 240,00 | ||
Обслуговування вентиляційних систем | 10 020,00 | 5 196,00 | |
Бактеріологічне дослідження | 2 210,00 | ||
Вивіз побутових відходів | 4 000,00 | 1 068,01 | |
Метрологічна повірка манометрів | 1 200,00 | 1 123,20 | |
Вивіз опалого листя | 1 080,00 | ||
Метрологічна повірка лічильників тепла | 6 220,00 | 5 654,68 | |
Перезарядка вогнегасників | 610,00 | ||
Поточний ремонт електрощитових | 67 000,00 | ||
Обслуговування фільтруючих систем очищення і знезараження води в харчоблоках | 10 000,00 | ||
Встановлення дверей в електрощитову | 1 000,00 | ||
Транспортні послуги | 1 290,00 | ||
Обслуговування протипожежної сигналізації | 21 420,00 | ||
Аварійна робота з деревами | 2 150,00 | ||
Вивіз обрізаних гілок | 1 280,00 | ||
Поточний ремонт зовнішнього освітлення | 37 500,00 | ||
Поточний ремонт електроосвітлення з заміною світильників | 740 090,00 | 668 504,00 | |
Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 610,00 | ||
Обстеження технічного стану будівель | 12 660,00 | ||
Експертна оцінка земельної ділянки | 2 160,00 | ||
Всього | 961 633,00 | 702 912,36 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 755 260,00 | 323 617,41 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 63 000,00 | 51 074,94 |
2273 | Оплата електроенергії | 145 750,00 | 94 396,53 |
Всього | 964 010,00 | 469 088,88 | |
Разом | 7 695 958,00 | 4 711 980,12 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |
Інформація про отримані матеріальні цінності на побутові потреби (дріб'язок) ЗДО № 668 за 9 місяців 2018 року | |||
Назва району | Найменування товару | Кількість | Сума,грн. |
Оболонський | Папір офісний А 4 | 75 | 6 525,00 |
Дез.засіб "Салініт" банка 1 кг (300 табл.) | 6 | 1 080,00 | |
Дез.засіб "Економ Актив" 1 л | 2 | 560,00 | |
Сода харчова, кг | 75 | 1 048,50 | |
Гірчичний порошок, кг | 60 | 1 407,00 | |
Мило господарське 200 г, шт. | 140 | 655,20 | |
Пензлик для клею | 106 | 89,04 | |
Пластилін 12 кольорів | 50 | 1 065,00 | |
Олівці 12 кольорів | 77 | 988,68 | |
Фломастер 12 кольорів | 50 | 681,00 | |
Набір кольорового паперу 20 аркушів | 110 | 613,80 | |
Фарба гуаш 12 кольорів (по 10см3) | 160 | 5 616,00 | |
Акварель медова 18 кольорів | 106 | 3 498,00 | |
Ножиці дитячі з закругленими лезами | 50 | 465,00 | |
Мило дитяче 0,75 г. | 490 | 1 440,60 | |
Засіб для миття "TOP Gear" (для кухні) | 24 | 436,32 | |
Засіб для миття дитячого посуду "Аленка" | 48 | 797,76 | |
Засіб миючий концентрований "TOP Gear" яблуко | 60 | 1 047,60 | |
Засіб гелеподібний для миття раковін та унітазів (кислотний) "TOP Gear" | 20 | 361,20 | |
Засіб для видалення їржі та миття раковин та унітазів "TOP Gear" | 18 | 406,08 | |
Засіб д/чищення килимів "TOP Gear" | 7 | 178,92 | |
Засіб миття мікрохвильових печей та духоваок "TOP Gear" лужний | 7 | 157,92 | |
Засіб для миття скла "TOP Gear" з розпил. | 11 | 248,16 | |
Драбина трансформер металева 4*3, довжина 3,7 м., 18 кг. | 1 | 1 217,64 | |
Пральний порошок кг. | 198 | 3 960,00 | |
Книга щоден.відвід.дітей | 14 | 109,20 | |
Книга обліку дітей | 2 | 12,12 | |
Журнал прибуття (вибуття) дітей дошкільного навчального закладу | 2 | 16,72 | |
Книга щоден.відвід.дітей | 15 | 117,00 | |
Книга обліку дітей | 2 | 12,12 | |
Журнал первинного позапланового цільового інструктажу (охорони праці) | 8 | 68,80 | |
Садовий шланг OPP EAST *1/2 50м | 5 | 1 644,00 | |
Мотокоса бензиноваAL-KO BC 4535 II-S Premium | 1 | 5 520,00 | |
Серветки паперові (уп.85шт) | 510 | 2 754,00 | |
Туалетний папір (м.Обухів) | 660 | 2 970,00 | |
Серветки візкозні для прибирання (5шт) | 45 | 585,90 | |
Ємаль ПФ-115 біла | 3 | 314,10 | |
Ємаль ПФ-115 жовта | 1 | 93,00 | |
Ємаль ПФ-115 зелена | 6 | 540,72 | |
Рушники махрові 40 х 70 см | 35 | 856,80 | |
Разом | 3260 | 50 158,90 |
Інформація щодо придбання товарів, виконання робіт, надання послуг по спеціальному фонду інших надходжень по ЗДО № 668 м. Києва за 9 місяців 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний фонд | |
річний план* | факт | ||
Капітальний ремонт | |||
3132 | Капітальний ремонт відновлення приміщень | 502 000,00 | 240 615,00 |
Відновлення груп | 700 000,00 | 437 331,00 | |
Всього | 1 202 000,00 | 677 946,00 | |
Разом | 1 202 000,00 | 677 946,00 |
Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок спеціального фонду по ЗДО №668 м. Києва за 9 місяців 2018 року | |||
КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Спеціальний фонд (платні послуги) | |
річний план* | факт | ||
2000 | Поточні видатки | ||
2230 | харчування | 419 990,00 | 419 988,15 |
Всього | 419 990,00 | 419 988,15 | |
2000 | Поточні видатки | Спеціальний фонд | |
2210 | Канцелярські товари | 37 157,00 | 3 192,72 |
Господарські товари | 32 163,00 | ||
Сіль технічна | 150,00 | ||
Всього | 69 470,00 | 3 192,72 | |
2240 | Встановлення бойлерів | 1 070,00 | |
Всього | 1 070,00 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 32 840,00 | |
Всього | 32 840,00 | ||
Разом | 523 370,00 | 423 180,87 | |
* планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби |
.