Ви знаходитесь тут:
- Головна
- Фінансова звітність
- 2020 рік
.
| Інформація щодо придбаних товарів, виконаних робіт, послуг за рахунок загального фонду бюджету по ЗДО №668 м. Києва | |||
| за 6 місяців 2020року | |||
| КЕКВ | НАЙМЕНУВАННЯ | Загальний фонд | |
| річний план* | факт | ||
| 2000 | Поточні видатки | ||
| 2100 | Оплата праці | 5 098 400,00 | 2 655 382,65 |
| Нарахування на заробітну плату | 1 121 700,00 | 590 551,42 | |
| Всього | 6 220 100,00 | 3 245 934,07 | |
| 2210 | Придбання м'якого інвентарю та постільної білизни | 22 750,00 | 18 775,50 |
| Придбання спецодягу | 9 934,00 | ||
| Придбання книг, журналів обліку | 450,00 | ||
| Придбання меблів | 211 200,00 | 138 324,00 | |
| Придбання електротоварів | 13 425,00 | ||
| Придбання побутової техніки | 8 700,00 | ||
| Придбання іграшок | 45 240,00 | 45 239,80 | |
| Придбання килимів та килимових доріжок | |||
| Придбання посуду | 22 998,00 | ||
| Придбання вогнегасників | 1 022,00 | ||
| Придбання господаричих товарів | 32 914,00 | 3 780,00 | |
| Придбання туалетного паперу | 5 606,00 | 1 764,00 | |
| Придбання канцтоварів | 57 634,80 | 55 510,44 | |
| Придбання деззасобів | 8 390,00 | 7 327,92 | |
| Придбання миючих засобів | 2 363,00 | 1 404,00 | |
| Придбання ростомірів | |||
| Придбання спортінвентарю | 45 186,00 | ||
| Придбання медобладнання | 23 470,00 | ||
| Обладнання для харчоблоків | 10 400,00 | ||
| Придбання інструментів | |||
| Придбання сантехнічного обладнання | 9 620,00 | ||
| Меблі для відновлених груп | |||
| Столи та мийки | |||
| Видатки на придбання текстилю | 20 820,00 | ||
| Видатки на придбання матраців | |||
| Посуд (нові групи) | |||
| Оргтехніка | |||
| Карнизи | |||
| Горщики | |||
| Будівельні матеріали | |||
| Баки для сміття | 6 071,00 | ||
| Придбання грунту, піску, вапна, технічної солі | 11 050,00 | ||
| Придбання сейфу | |||
| Термометри | |||
| Паливо для газонокосарок | 637,00 | 373,20 | |
| Придбання фарби | 4 875,00 | ||
| Придбання супутніх товарів для протипож.засобів | |||
| Громадські проекти | |||
| Всього | 574 755,80 | 272 498,86 | |
| 2220 | Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 25 000,00 | |
| Всього | 25 000,00 | ||
| 2230 | Продукти харчування | 534 400,00 | 94 388,26 |
| Всього | 534 400,00 | 94 388,26 | |
| 2240 | Видатки з навчання техніці безпеки | ||
| Поточний ремонт приміщень | |||
| Поточний ремонт електрощитових | 53 812,00 | ||
| Поточний ремонт систем ХВП, ГВП(форма Є8) | 6 500,00 | ||
| Поточний ремонт технологічного обладнання | 7 000,00 | ||
| Метрол.повірка манометрів, лічильників тепла | 1 600,00 | ||
| Поточний ремонт місць загального користування | 70 000,00 | ||
| Обслуговування кнопки сповіщення | 1 400,00 | 646,89 | |
| Технічне обслуговування технологічного обладнання | 12 700,00 | 7 310,00 | |
| Обслуговування вентиляційних систем | 11 000,00 | ||
| Обслуговування електромереж | 10 400,00 | 3 454,23 | |
| Обслуговування фільтруючих систе очищення і знезараження води в харчоблоках | 17 800,00 | ||
| Метрологічне обслуговування та ремонт ваг | 900,00 | ||
| Обслуговування протипожежної сигналізації | 30 900,00 | 13 231,50 | |
| Перезарядка вогнегасників | 700,00 | ||
| Замір опору заземлення | 1 300,00 | ||
| Вивіз листя | 1 900,00 | ||
| Аварійні роботи з деревами | 2 000,00 | ||
| Вивіз обрізаних гілок, деревини | 1 300,00 | ||
| Послуги зв'язку | 2 600,00 | 1 192,68 | |
| Послуги інтернет | 10 989,00 | ||
| Послуги банку | 200,00 | 26,33 | |
| Санітарно-гігієнічні дослідження | 4 600,00 | ||
| Бактеріологічне дослідження | 3 000,00 | ||
| Обслуговування ХВП, ГВП2 ( в т.ч. повірка лічильників) | 12 100,00 | 6 128,45 | |
| Обстеження технічного стану будівель | 28 200,00 | ||
| Послуги з прання та чищення матраців | 12 345,00 | 12 343,50 | |
| Послуги з хімічного чищення килимових покриттів | 11 355,00 | ||
| Проведення медичного огляду | 7 011,00 | 7 011,00 | |
| Всього | 323 612,00 | 51 344,58 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 753 100,00 | 218 898,41 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 77 200,00 | 36 786,54 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 155 600,00 | 56 449,45 |
| 2274 | Оплата природнього газу | ||
| 2275 | Вивіз побутових відходів | 6 900,00 | 1 327,62 |
| 2276 | Оплата енергосервісу | ||
| Всього | 992 800,00 | 313 462,02 | |
| Разом | 8 670 667,80 | 3 977 627,79 | |
| * планові показники можуть бути скориговані відповідно до потреби | |||
Догори